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出纳管理系统
摘要：拓步ERP系统企业管理软件平台的现金银行出纳管理系统处理企业的现金、票据、银行存款等现金等价物，记录现金的来源与支出并进行现金预测，以便规范地管理出纳人员的工作。该系统提供了日记帐、对帐、盘点、余额调整、票据处理等操作，同时提供了日报表和分析报表。现金银行出纳管理系统可以和应收、应付及总帐系统结合使用，从而充分发挥该系统的功能。
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