企业在开始应用SAP公司的ERP系统时,尽管经过了单元测试、集成测试、最终用户接受测试等大量的测试,但由于测试期间时间紧、关键用户对SAP软件尚未十分精通、某些具体业务考虑得不全面等原因,会暴露出各种各样的问题。本文结合出现的问题及相应的解决方案进行详细的阐述,以供各上线企业在实际操作中参考,避免出现类似的问题。
1发票校验与收货冲销的差异问题
(1) 问题 。已经做了发票校验的采购订单,在没有冲销发票校验时冲销收货,就会出现问题。由于MM在进行原油收货时,没有考虑一程途耗,如果财务已对部分发票校验(校验时发票单价与订单价有差异),后勤模块在没有冲销发票校验时进行收货冲销,冲销产生的凭证与当时的收货凭证在GR/IR的金额上并不完全相同,MM重新按正确的数量收货,这样造成月底进行GR/IR清账时无法自动清掉此订单的相关项目,如不处理则会造成在途物资,应付、暂估都出现虚增,资产负债不实。
(2) 解决方案。财务进行发票校验的冲销,并重新进行发票校验。这样,虽然此订单的GR/IR科目在清账时不能一一对应,但总的借方金额与贷方金额是一致的。如该订单已完全收货,则月底进行GR/IR清账时,可自动匹配;如该订单只做了部分收货,月底进行GR/IR清账时就无法自动匹配,此时,应先执行一次F.13,再用FB13N找到GR/IR科目的未清项,把该订单的GR/IR借方数找出,再找到与该订单的借方数相近的贷方数,则借方总金额应与贷方总金额一致,在确保后勤模块无收货的情况下,把GR/IR科目的“只能自动记账”的选项去掉,用F-03手工进行清账后,再选择GR/IR科目的“只能自动记账”的选项。
2业务范围调整时的问题
(1) 问题 。由于进行发票校验生成的进项税业务范围为空,这时查看总账科目余额时会发现进项税当月发生额有业务范围为空。正常情况下,月底运行完业务范围调整后进项税业务范围为空的余额应为零,但可能会发现运行完业务范围后,进项税业务范围为空的余额并没有调为零。查找业务范围调整日志后发现,当进行发票校验时在总账科目处手工输人税金行项目,如不输人业务范围,则月底进行业务范围调整后业务范围为空的进项税余额不为零,产生的业务范围调整凭证如表1。
上述的凭证本应在2171010100科目进行调整,却在6100000000科目进行了调整。
(2) 解决方案。
① 先冲销业务范围调整(事务代码为F.5G ),再用FB08把业务范围调整生成的凭证冲销。
② 查询上次运行业务范围调整的日志,把图1中各事业部的金额记录下来并可查询是由哪些凭证造成了上述调整。
③ 如在发布标准价之前发现问题,可要求把相关凭证冲回,重新进行发票校验(注意:在进项税行项目一定要手工输人业务范围)。
④ 请专业人员做一个出口程序,根据采购订单上的利润中心确定业务范围,来替代发票校验时进项税的业务范围。这样,以后就不会出现此类问题,因为即使手工不输人进项税的业务范围,出口程序也能自动替代。
⑤ 如已发布标准价,则发票校验凭证无法进行冲销,只能做一张SU的调整凭证(其他的凭证类型业务范围不允许为空),对无法正确进行调整的进项税业务范围进行手工调整,做凭证如表2。
⑥再运行业务范围调整,检查业务范围为空的进项税余额是否为空。
3在PM做工单时未输入利润中心的问题
(1) 问题 。在PM做工单时没有输人利润中心,则收货时GR/IR科目的利润中心为SINO - DUMMY,如PM在月底时不能保证把已收货的发票全部提供给财务人员,做GR/IR重组后,SINO一DUMMY利润中心的会计报表就会出现余额,这一点不符合集团公司总部的要求。
(2) 解决方案。
① 用ME2L查看PM工单收货及发票校验情况。如已收货,要求PM提供发票给财务;如月底仍不能收到发票,则要求PM退货。
②修改已建工单,如工单尚未下达,可添加利润中心。这样,再收货时GR/IR科目的利润中心即为工单上的利润中心。
③ PM模块做一个出口程序,在用IW31新建工单时在第一个屏幕就输人功能位置及设备号,出口程序根据设备主数据中的成本中心推导利润中心,写人维修工单中的利润中心。这样,PM收货时GR/IR科目就会带出利润中心。. Fl做替代时做一个出口程序,读取维修工单中的利润中心数据,作为财务凭证中的GR/IR科目及往来科目的利润中心。
4长、短期借款清账出现虚增发生额问题
(1) 问题 。为了细化管理,通常会把长、短期借款科目均设置为客户统驭科目,这样就涉及到清账问题。一般的客户不需要做部分清账,以避免由于部分清账造成的虚增借方、货方发生额的情况,只在借款全部还清后再做标准清账。但实际操作中却发现,即使做标准清账还是出现了虚增行项目的情况。
(2) 解决方案。
① 检查标准清账的各行项目,发现后台清账规则中定义的业务范围、利润中心等都相同,但两个行项目的承诺项目却不同,由于FM设计时把借款、还款对应了不同的承诺项目,所以造成清账时出现虚增发生额的情况。
② 冲销清账凭证,并冲销承诺项目有问题的长、短期借款凭证。
③在测试系统中把借款、还款修改为对应相同的承诺项目后,做凭证进行测试,再做标准清账,就不会出现虚增发生额的现象。
④ 把正确的配置传到正式的生产系,重新做长、短期借款凭证。可参考原凭证,注意一定要修改承诺项目。
⑤ 再次进行清账,查看长、短期借款的发生额。
5计量单位不一致的问题
(1) 问题 。由于与化工产品销售公司进行集成,部分产品使用KG作为计量单位,造成部分报表取数量时单位的不一致。
(2) 解决方案。
① 对于采用不同计量单位的产品,定义不同的外部物料组,对于使用KG计量单位的外部物料组定义公式时除以10000
② 要求浪潮接口顾问修改抽数的存储过程,判断如计量单位为KG,则自动转换为吨(建议采用方案②)。
6 PM发票校验金额与订单金额差异问题
如对 PM 外委服务的采购订单进行收货后,再进行发票校验,由于PM要求,收货的金额要尽量与发票金额相同(由于单价造成的尾差除外),对发票校验及收货分别进行了冲销,发现冲销的凭证与被冲销的凭证存在金额相同、方向相反的问题,具体凭证如表3:
H收货时发现按照含税价收的,实际应按不含税价收,因此,手工修改采购订单的金额为不含税价,形成如表4的凭证。
这一业务是正确的,月底能正确地进行GRIIR清账,但修理费的贷方数会一直保留。以后要求财务人员在对PM的外委服务采购订单进行发票校验时,如发现发票金额与订单收货金额不一致,且不是单价造成的尾差,则要求PM冲销收货,应尽量避免修理费出现贷方数。
7集成其他业务支出未对应成本中心问题
(1) 问题 。集成的其他业务支出一材料销售业务没有对应到成本中心,造成查看成本中心报表的材料销售数据与会计科目表中的数据不一致,并且在取利润表中的其他业务支出数时也不能只根据功能范围取数。
(2) 解决方案。
① 为每一个利润中心建立一个其他业务支出的成本中心。
② 建立一个透明表zs-DCC,表中应存储进其他业务支出的物料编号及所对应的成本中心。
③ 做一个替代出口程序,根据销售订单中的物料主数据在ZSDCC表中找到对应的成本中心,替代财务凭证中的成本中心,这样,本中心表及功能范围表中就能查询到其他业务支出一材料销售的数据。
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本文标题:SAP软件应用中有关问题探讨
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