1.1.1.1. 功能概述
应付系统启用期间的应付账款期初数据在此录入。您录入的期初数据系统不会生成凭证，只将余额记录到有关的明细表和汇总表中。应付账款初始余额能随时和总账对账，结束初始化时系统会进行检查。应付账款初始余额管理界面如图2-3所示。
图2-3
1.1.1.2. 准备事项
1、 录入供货商资料。
2、 准备好期初数据及其原始单据如发票、应付单。
3、 定义好货币资料。
4、 准备好部门、员工信息。
1.1.1.3. 注意事项
1、 应付账款初始数据包括两部分，期初余额、累计发生数。如果总账系统录入了累计数据，那么在应付系统也必须录入，否则应付系统和总账系统的累计数据会不平。
2、 在录入数据前最好是检查一下应付账款是否设置了核算项目，录入期初数据时也要注意，避免发生和总账系统对账时总额平，核算项目不平的情况。
1.1.1.4. 项目说明
应付账款期初余额录入项目说明如下：
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项目名称 |
项目说明 |
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1 |
公司编号 |
当前实体的编号 |
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2 |
单据编号 |
可以手工录入也能由系统自动生成，用户应在系统管理’系统参数’中定义好。若定义为系统自动生成，则用户就不能维护 |
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3 |
单据日期 |
录入期初余额的单据日期。单据日期不能超出启用期间的最后一天 |
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4 |
供货商编号 |
在供货商编号栏，双击或按F3键调出供货商资料信息，选取某一供货商编号，也可以手工录入。 |
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5 |
原单据号 |
原始业务的单据号码 |
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6 |
货币 |
在货币栏打开下拉资料，选取一种即可。 |
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7 |
汇率 |
选取了货币，系统自动给出其对应的汇率，但用户可以手工维护 |
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8 |
应付金额 |
应付款项的金额 |
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9 |
原单据日期 |
业务的发生日期，用户手工录入 |
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10 |
年利率 |
计算利率的依据，用户可根据需要录入 |
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11 |
应付日期 |
某笔货款的应付日期，需用户手工维护 |
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12 |
部门 |
在部门编号栏，双击或按F3键调出部门信息，选取某一编号编号，也可以手工录入。 |
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13 |
业务员编号 |
在业务员编号栏，双击或按F3键调出员工信息，选取某一员工编号，也可以手工录入。 |
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14 |
业务员名称 |
系统根据业务员编号自动给出，用户不可以维护。 |
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15 |
备注 |
可录可不录 |
1.1.1.5. 操作说明
期初应付账款余额录入系统根据单据类型分为两类：发票和应付单。两者录入的项目一样。操作步骤如下：
1、 新增：在如图2-3所示的界面上单击菜单’新增’，录入相关项目储存即可。如果定义好储存后自动新增，则在保存后系统自动增加一张新的空白录入单。
2、 修改：在单据状态下，在如图2-3所示的界面上单击菜单’修改’，可以对此记录进行修改。修改时，公司编号、单据编号不能修改。
3、 删除：在单据状态下，在如图2-3所示的界面上单击菜单’删除’，可以删掉此记录。
4、 单据：在如图2-3所示的界面上单击菜单’单据’，此时菜单’明细’变灰，在单据状态下能对记录进行修改，或（按F10键或双击某记录）进行关联查询。再次点击’单据’系统恢复’明细’状态。
5、 明细： 在如图2-3所示的界面上单击菜单’明细’，此时菜单’单据’变灰，在明细状态下能和总账系统对账。再次点击’单据’，系统恢复’单据’状态。
6、 对账：在明细状态下，在如图2-3所示的界面上单击菜单’对账’，其界是面如图2-6所示，选取一种对账方式，单击菜单’对账’，对账结果如图2-7所示。对账方式由给出，用户可以任选一种，但不能维护。
7、 查询：在如图2-3所示的界面上单击菜单’查询’，其界面如图2-8所示。界面上给出的查询条件有供货商编号、部门编号、业务员编号、货币。用户可以根据需要组合查询条件。
图2-8
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本文标题：拓步ERP平台应付账款期初余额
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