1.1.1. 功能概述
收到往来账款在此录入和维护。如果和现金系统联用录入收款单时，自动产生现金、银行存款日记账。收款单和发票及应收单能进行实时核销。在收款单管理模块有联查功能，选取某一记录双击可以查看收款单的明细记录。
收款单管理界面如图2-8所示。由两部分组成。上半部分是收款单信息，下半部分随收款单类型而变。当收款类型为销售到款时，下半部分是实时核销记录；如果收款单类型是预收定金，表中下半部分是订金分配记录。
图2-8
1.1.2. 准备事项
1、 设置好系统参数：在应收系统录入应收单。
2、 定义好会计科目、收付款方式、货币、凭证模板、
3、 设置好部门、员工信息。
4、 准备好销售发票、应收单。
5、 菜单’窗口’中选取了’保存后自动新增’，那幺录入新单存后，系统自动给出一份空白录入单。
6、在菜单’窗口’中选取了’删除时提示’，则在删除记录时，系统会给出提示记录。否则删除时不提示。
1.1.3. 注意事项
1、 工资系统生成的收款单在收款单查询界面查不到记录。只能在报表中查询。
2、 如果收款单进行了实时核销则在修改时，除了正常的控制外，不能修改客户的名称、金额、货币。
1.1.4. 项目说明
收款单录入界面所有带*号的项目是必录项目。主要录入项目说明如下：
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
项目说明 |
|
1 |
公司编号 |
当前实体编号 。用户不能维护。 |
|
2 |
审核流程 |
如果在系统管理中定义有审核流程则在录入发票时必录入，否则不录入。 |
|
3 |
单据日期 |
必录项目。系统默认日期是当前登录系统的日期。用户可以维护。但单据日期不能小于当前期间。 |
|
4 |
单据号 |
必录项目。如果在系统管理系统参数中定义为自动生成，则在录入发票时系统自动给 出单据号，用户不能维护。否则城要用户手工录入单据号。 |
|
5 |
收款类型 |
必录项目。收款类型有四种：销售到款、预收定金、其它预收款、应收单到款，对此用户在录入收款时可任选一种，但对收款单类型不能维护。系统默认值为销售到款。 |
|
6 |
项目类型 |
当收款类型为应收单到款时，项目类型为必录项目。此时项目类型有三种由系统给出，用户不可以维护。 |
|
7 |
业务类型 |
当收款类型为应收单到款时，输入项目类型后必须输入应收单业务类型。在业务类型栏打开其下拉资料调应收单业务类型信息，选取一种业务类型即可。 |
|
8 |
坏账收回 |
指已作为坏账处理的记录，现又收回货款。系统默认值为非坏账收回，但可以根据需要维护。如果是坏帐收回可以和坏账记录进行实时核销。 |
|
9 |
货币 |
收回款项的币别。在货币栏打开下拉资料选取一种货币即可。系统默认值为本位币。 |
|
10 |
汇率 |
当选取货币，系统自动取出其对应的汇率。但用户可以维护。 |
|
11 |
应收单号 |
当收款类型为应收单到款时，应收单带有显示信息按扭。显示信息的内容随项目类型不同而娈化。当收款类型为其它的收款类型时则没有显示信息按扭，应收单号可录可不录。 |
|
12 |
客户编号 |
当收款类型为应收单到款，且项目类型为客户，或为其它的收款类型时客户编号必须录入。在客户编号栏，双击或按F3键调出客户资料，选择某客即可，或手工录入客户编号。 |
|
13 |
部门编号 |
当收款类型为应收单到款，且项目类型为部门时，部门编号必须录入。在部门编号栏，双击或按F3键调出部门资料，选择某部门即可，或手工录入部门编号。 |
|
14 |
业务员编号 |
当收款类型为应收单到款，且项目类型为员工时，员工编号必须录入。在员工编号栏，双击或按F3键调出员工资料，选择某员工即可，或手工录入员工编号。 |
|
15 |
部门 |
业务的管理部门必录项目。录入方式同部门编号。 |
|
16 |
业务员 |
业务的经手人必录项目。录入方式同业务员编号。 |
|
17 |
实收金额 |
用户实际收到的货款。 |
|
18 |
收款方式 |
在收款方式栏，打开下拉按扭调出收款方式信息，选取一种即可。当收款方式为票据时需要录入票据种类及票据号。收款方式在本系统其它基础资料中维护。 |
|
19 |
银行账户 |
当您定义好收款方式为银行存款时收款银行。在银行账户项目双击或用F3键调出银行信息，选取一个银行，或手工录入一银行即可。 |
|
20 |
结算号 |
当收款方式为非现金时必须录入原始收款单的单据号。 |
|
21 |
折扣金额 |
只有当销售发票或应收单上注明有折扣时，折扣金额项目才能维护。否则不能。 |
1.1.5. 操作说明
收到款项时在收款单录入模块录入，对收款单的维护则在收款单管理模块中进行。操作步骤如下：
1、 新增：进行应收单录入模块或在如图2-8所示的单击菜单新增。其界面如图2-9所示。录入界面随收款类型不同而不同。
1） 收款类型为销售到款（系统默认值）时界面如图2-9；界面信息由两部分组成：上半部分是收款的信息，下半部分是当前客户的应收未收款项，可以用来进行实时核，用户可以维护的项目限于本次冲销。用户录入相关项目后单击菜单储存即可。
图2-9
2） 当收款单类型为预收定金时，其录入界面如图2-10。界面信息由两部分组成：上半部分是收款的信息，下半部分是当前客户的销售订单应收未定金，用户可以维护的项目限于分配定金。保存后系统会反写销售订单的已收订金金额，在销售系统可以查询最新的定金分配结果，且可以重新进行分配。用户录入相关项目后单击菜单储存即可。
3） 当收款单类型为其它预收款时，其界面如图2-11所示。用户录入相关项目后单击菜单储存即可。
4） 当收款单类型为应收单到款时，其界面如图2-11所示。用户录入相关项目后单击菜单储存即可。在录入界面上打开应收单显示信息按扭，录入相关项目上，在界面如图2-12所示，选取一张单据单击确定按扭进行核销，单击菜单储存即可。当然应收单号可选可不选。
图2-10
图2-11
图2-12
1.1.6. 数据查询
在收款单查询界面查询的方式有三种：移至、查询、自定义查询。查询界面如图2-13所示。界面查询条件有单据日期、单据号、客户/项目编号、部门编号、业务员编号、单据状态。系统默认的查询条件是当前期间、所有客户/项目、所有部门、所有业务员、各种状态的所有单据。用户要以根据需要对此进行组合查询，请参见《公共操作手册》’中的相关内容。
图2-13
1.1.7. 数据输出
应收单可以套打，套打格式用户可以设计，也可以用系统默认式。请参见《单据打印设置手册》。
核心关注：拓步ERP系统平台是覆盖了众多的业务领域、行业应用，蕴涵了丰富的ERP管理思想，集成了ERP软件业务管理理念，功能涉及供应链、成本、制造、CRM、HR等众多业务领域的管理，全面涵盖了企业关注ERP管理系统的核心领域，是众多中小企业信息化建设首选的ERP管理软件信赖品牌。
转载请注明出处：拓步ERP资讯网http://www.toberp.com/
本文标题：拓步ERP平台收款单录入及维护
本文网址：http://www.toberp.com/html/support/ar31020700000000.html
相关文章
