1.1.1. 功能概述
录入和维护应退客户的款项。在退款单管理模块有联查功能，选取某一记录双击可以查看退款单的明细记录。退款单管理界面如图2-14所示。如果和现金系统联用将自动产生现金、银行存款日记账。
图2-14
1.1.2. 准备事项
1、 设置好系统参数：单据保存时自动开支票。
2、 义好会计科目、收付款方式、货币、凭证模板、
3、 设置好部门、员工信息。
4、 准备好销售发票、应收单。
5、 启用现金系统。
6、 菜单’窗口’中选取了’保存后自动新增’，那幺录入新单存后，系统自动给出一份空白录入单。
6、在菜单’窗口’中选取了’删除时提示’，则在删除记录时，系统会给出提示记录。否则删除时不提示。
1.1.3. 项目说明
退款单录入界面所有带*号的项目是必录项目。主要录入项目说明如下：
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项目名称 |
项目说明 |
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1 |
公司编号 |
当前实体编号 。用户不能维护。 |
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2 |
审核流程 |
如果在系统管理中定义有审核流程则在录入发票时必录入，否则不录入。 |
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3 |
单据日期 |
系统默认日期是当前登录系统的日期。用户可以维护。但单据日期不能小于当前期间。 |
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4 |
单据号 |
如果在系统管理系统参数中定义为自动生成，则在录入发票时系统自动给 出单据号，用户不能维护。否则需要用户手工录入单据号。 |
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5 |
退款单类型 |
在退款单项目，打开退款单信息资料，选择一种退款单类型即可退款类型由系统给出，用户不可以维护。 |
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6 |
应收单项目类型 |
当退款单类型为应收单退款时需要录入应收单项目类型。在应收单项目类型栏打开下拉资料选择一种即可。应收单项目类型由系统给出，用户不可以维护。 |
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7 |
应收单业务类型 |
当退款类型为应收单退款时需要录入应收单业务类型。在应收单业务类型栏打开下拉资料选择一种即可。应收单业务类型由系统给出，用户不可以维护 |
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8 |
收款单号 |
当退款类型为应收单退款时应收单带有显示信息按扭。显示信息的内容随项目类型不同而娈化。当退款类型为其它的退款类型时则没有显示信息按扭，收款单号可录可不录。 |
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9 |
客户编号 |
当退款类型为应收单退款，且应收单类型为客户，或为其它的退款类型时客户编号必须录入。在客户编号栏，双击或按F3键调出客户资料，选择某客即可，或手工录入客户编号。 |
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10 |
部门编号 |
当退款类型为应收单退款，且应收单项目类型为部门时，部门编号必须录入。在部门编号栏，双击或按F3键调出部门资料，选择某部门即可，或手工录入部门编号。 |
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11 |
员工编号 |
当退款类型为应收单退款，且应收项目类型为员工时，员工编号必须录入。在员工编号栏，双击或按F3键调出员工资料，选择某员工即可，或手工录入员工编号。 |
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12 |
部门 |
业务的管理部门必录项目。录入方式同部门编号。 |
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13 |
业务员 |
业务的经手人必录项目。录入方式同员工编号。 |
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14 |
货币 |
收回款项的币别。在货币栏打开下拉资料选取一种货币即可。系统默认值为本位币。 |
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15 |
汇率 |
当选取货币，系统自动取出其对应的汇率。但用户可以维护。 |
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16 |
付款方式 |
在付款方式栏，打开下拉按扭调出付款方式信息，选取一种即可。付款方式在本系统其它基础资料中维护。 |
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17 |
银行账户 |
当您定义好付款方式为银行存款时收款的银行。在银行账户项目双击或用F3键调出银行信息，选取一个银行，或手工录入一银行即可。 |
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18 |
结算号 |
当付款方式为非现金时必须录入原始收款单的单据号。 |
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19 |
付款人 |
退款经手人。录入方式同业务员编号。 |
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20 |
付款金额 |
退款金额 。 |
1.1.4. 操作说明
退回款项时在退款单录入模块录入，对退款单的维护则在退款单管理模块中进行。操作步骤如下：
1、 新增：进入退款单录入模块或在如图2-14所示的界面上单击菜单新增，其界面如图2-15所示，在界面上录入相关信息后，单击菜单储存，将录入结果保存。
2、 修改：在如图2-14所示的界面上，选取一条单据状态为新单的记录，单击菜单修改即可以对此条记录进行修改。但在修改状态下，公司编号、单据号、单据日期、客户编号不能修改。
3、 删除：在如图2-14所示的界面上，选取一条或多条单据状态为新单的记录，单击菜单删 除即可以删掉当前记录。
4、 审核：在如图2-14所示的界面上，选取一条单据状态为新单的记录，单击菜单审核，系统将当前记录的单据状态由新单改为审核。
5、 取消：在如图2-14所示的界面上，选取一条或多条单据状态为审核的记录，单击菜单取消 其单据状态由审核改为新单。
6、 凭证：在如图2-14所示的界面上，选取一条单据状态为审核的记录，单击菜单凭证，系统将当前记录的生成凭证，并传递到总账。
图2-15
1.1.5. 数据查询
在单据查询界面查询的方式有三种：移至、查询、自定义查询。查询界面如图2-13所示。界面查询条件有单据日期、单据号、客户/项目编号、部门编号、业务员编号、单据状态。系统默认的查询条件是当前期间、所有客户/项目、所有部门、所有业务员、各种状态的所有单据。用户要以根据需要对此进行组合查询，请参见《公共操作手册》’中的相关内容。
1.1.6. 数据输出
应收单可以套打，套打格式用户可以设计，也可以用系统默认式。请参见《单据打印设置手册》。
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