4.2.1、系统概述
拓步ERP系统企业管理软件平台的应付帐系统可以单独运行,如与采购、现金管理、总帐系统的搭配使用将充分展现该系统的功能--对资金支出全面有效的管理。应付帐系统实现应付、预付、其它应付款业务的处理,提供供应商的相关报表并进行绩效 分析。在业务逻辑流程中,应付帐系统从采购等系统中取得业务信息,将业务信息转化为财务信息后,形成总帐系统的应付类总分类帐及明细分类帐。
4.2.2、系统特点
提高资金流转效率:
准确地管理付款期限,做到"只在需要的时间付款";
跟踪采购单据的开票状态,避免供应商为同一单据业务重复开发票;
跟踪发票的付款状态,避免为同一张发票多次付款;
方便地和银行月表对帐。
增强供应商管理能力,紧密伙伴关系:
实时了解信用执行状况,准确地管理付款,有助于提高信誉;
分析资金用在了何处,有助于取得更优惠的采购价格;
允许对不同的单据采取不同的信用策略,包括不同的付款期限和折扣。
提高管理控制能力:
支持多公司、多部门、多币种运作,并自动识别集团内各公司之间的内部往来;
每步操作均会实时影响其它相关数据,最大限度满足企业的及时要求;
允许处理多种原始单据:采购发票、其它应付单、付款单、退付单、应付票据等;
允许处理转帐类单据:应付冲应付单、应付冲预付单;
支持与总帐对帐、汇兑损益、应付计息等业务的处理;
允许为每一供应商单独设置交易方式;
供应商同时又是客户时,应付应收自动冲帐;
支持业务抛转,允许采购单、运输、结帐等供应商均不同;
支持其它应付款的处理,这包括现金支付,以充分满足大陆内外的会计习惯;
自动生成各种单据及的凭证;
大量的管理报表帮助管理者全面了解、监控应付帐务。
操作简便,降低使用成本:
多项规范的缺省值设置,包括自定义模板,避免了重复性输入劳动;
方便地追踪帐务的历史"轨迹";
高效的期间管理手段,使你在输入本期数据时无须关闭以前的期间,而仍然可以得到正确的结果;
和其它系统的无缝联结,最大程度地发挥信息的利用价值。
应付帐款系统,应付款管理系统,应付管理系统,应付款系统,
4.2.3、功能介绍
基础资料:
包括供应商资料、业务单据类型、系统参数设置等。
系统初始设置:
应付账款期初余额:应付系统启用期间的应付账款期初数据在此录入。您录入的期初数据系统不会生成凭证,只将余额记录到有关的明细表和汇总表中。应付账款初始余额能随时和总账对账,结束初始化时系统会进行检查。
预付账款期初余额:应付系统启用期间的预付账款期初数据在此录入。您录入的期初数据系统不会生成凭证,只将余额记录有关的明细表和汇总表中。预付账款初始余额能随时和总账对账,结束初始化时系统会进行检查。
应付票据期初余额:应付系统启用期间的应付票据期初数据在此录入。您录入的期初数据系统不会生成凭证,只将余额记录有关的明细表和汇总表中。应付票据初始余额能随时和总账对账,结束初始化时系统会进行检查。
其它应付款期初余额:应付系统启用期间的其它应付款期初数据在此录入。您录入的期初数据系统不会生成凭证,只将余额记录有关的明细表和汇总表中。其它应付款初始余额能随时和总账对账,结束初始化时系统会进行检查。
业务处理:
采购发票:支持普通发票、增值税发票,综合考虑支持付款方式、折扣、税率、费用、红字发票等各种因素。
其它应付单据:处理除采购以外的其他付款业务。
付款申请单:处理付款前的申请单据。
付款单:通过付款方式提供应付到款、预付、其它应付款等应付结算单的处理。
退付单:通过原付款方式提供应付到款、预付、其它应付款等业务的处理。
应付票据:实现应付票据的生成、编辑、删除、制单审核、制单反审核、兑付、退回、押票处理、取消处理、处理审核、处理反审核、处理凭证生成等功能。
转帐单:实现不同供应商间应付帐款的冲销。
预付冲应收单:实现同一供应商的应付帐款与预付帐款冲销。
往来对帐:提供和供应商的往来对帐单。如果该供应商又是客户,同时提供应收信息,以便于核销。
凭证查询:查询应付系统生成的凭证。并对当前期间未审核的凭证进行维护。
冲帐:应付帐系统提供了三种冲账方式:实时冲销、自动冲销、手工冲销。实时冲销在付款单录入时用到。手工冲销、自动冲销在本模块中进行。另外应付转账也在本模块中进行。冲销记录的维护在冲销日志模块进行;应付转账产生的冲销记录需要生成凭证,则在生成凭证模板中完成。
期末处理:
实现应付余额的结转,形成新会计期间的期初数据。其步骤如下:
完成本期的凭证处理工作,即已经审核、过帐。
应付帐系统应和总帐对帐进行,若不符,提示退出。
用总帐系统的"期末结帐"处理汇兑损益,统一在期末调汇。
4.2.4、查询报表
到期债权债务明细表
应付对账单
采购发票监控
应付账款汇总查询
付款汇总查询
预付款汇总查询
应付票据汇总查询
其它应付款汇总查询
应付款明细表
付款明细表
预付款明细表
应付票据明细表
应付票据明细表-信用证
应付票据明细表-DAPA
其它应付款明细表
账龄分析
账龄分析明细
应付票据账龄分析
应付票据账龄明细
无票应付款分析
应付款排行榜
供货商债权债务汇总表
应付款计划
采购订单-发票差异报告
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