1.1.1. 功能概述
录入和维护付款申请单。付款申请单查询界面如图3-8所示。界面由两部分组成。上半部分是申请单表头信息，下半部分是申请单明细记录。此表有联查功能，能查看申请单的明细数据 。
图3-8
1.1.2. 准备事项
1、 启用应付系统。
2、 准备好采购发票、应付单。
1.1.3. 项目说明
付款申请单新增录入界面上所有带*号的记录中必录项目。主末录入项目说明如下：
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项目名称 |
项目说明 |
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公司编号 |
当前实体的编号，用户不可以维护。 |
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付款申请编号 |
如果在系统管理系统参数中定义为自动生成，则在录入发票时系统自动给 出单据号，用户不能维护。否则城要用户手工录入单据号。 |
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审核流程 |
如果在系统管理中定义有审核流程则在录入发票时必录入，否则不录入。 |
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计划日期 |
系统默认日期是当前登录系统的日期。用户可以维护。但单据日期不能小于当前期间。 |
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付款类型 |
在付款类型栏打开下拉资料，选定一种付款类型即可。用户不能进行维护。 |
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付款单位类型 |
当付款类型为应付单付款，则需要录入付款单位类型。系统默认值为单位。 |
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供货商编号 |
当项目类型为供货商时，需要录录入供货商编号。双击或按F3键调出供货商信息，选取某一供货商编号 ，或手工录入供货商编号。 |
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部门编号 |
当付款类型为应付单付款，且核算项目类型为部门时，此项目必须录入。双击或用F3键调出部门信息，选择一个部门单击按扭确定即可。也可以手工录入部门编号。 |
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员工编号 |
当付款类型为应付单付款，且核算项目类型为员工时，此项目必须录入。双击或用F3键调出员工信息，选择一个员工单击按扭确定即可。也可手工录入。 |
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货币 |
在货币栏打开下拉资料，选取某种货币。用户手工录入。 |
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汇率 |
定义货币后，系统自动也其对应汇率，但用户可以维护。 |
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付款方式 |
在付款方式栏打开下拉资料，选定一种付款方式即可。付款方式在本系统其它基础资料中进行维护。 |
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付款金额 |
本次申请的原币金额，等于表体中付款金额合计数。用户不能维护。 |
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计划付款（本位币） |
本次申请的原币金额，等于表体中付款金额*汇率。用户不能维护。 |
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未到期/过期 |
某款项的未到付款期，离付填充日还有多少天，或已到期，超过付款日期多少天，由选定的记录带出，用户不可以维护。 |
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采购订单号 |
某款项的采购订单号，由选定的记录带出，用户不可以维护。当付款类型为预付单付款时，双击采购订单号栏或用F3键调出未开发票的采购计单信息，选取即可。用户可以手工录入。 |
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发票号 |
如果是发票则指某款项的发票号，若是应付单，则是应付单编号。由选定的记录带出，用户不可以维护。当付款类型为采购付款或应付单付款则在发票号栏双击或按F3键调出发票信息，选取一张发票，点击确定按扭即可。 |
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发票日期 |
某款项的发票日期，由选定的记录带出，用户不可以维护。 |
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到期日 |
某款项的应付日期，由选定的记录带出，用户不可以维护。 |
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付款金额 |
申请付款的金额，系统默认值为选定记录的发票金额，用户可以维护。但付款金额不能超过发票金额。如果此记录已有未付款的申请则付款金额不能大于尚欠金额。 |
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发票金额 |
由选定的记录带出，用户不可以维护 |
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尚欠金额 |
等于发票金额-付款金额(含已进行申请的金额) |
1.1.4. 操作说明
付款申请单的录入在付款申请录入模块中进行，其维护则在付款单查询模块中进行。操作说明如下：
1、 新增：进入付款申请录入模块或在如图3-8所示的界面上单击新增，其新增录入界面如图3-9所示。当付款类型为采购付款时，表体中信息可以通过引入或选定供货商后，在发票号栏双击调出发票信息；当付款类型为应付单付款时，表体中信息可以通过引入或选定供货商、或部门、或员工后，在发票号栏双击调出应付单信息；当付款类型为预付款时，在采购订单栏双击或用F3键调出未付款的采购订单信息。用户可以手工录入发票或订单号，系统会进行合法检查。表体中用户能维护的项目仅限于录入或调出应付未付款的发票信息、或采购订单编号，录入本次付款金额。用户在新增界面录入相关项目，单击储存按扭保存。引入界面如图3-10所示。采购发票选择界面如图3-11所示。应付单及订单选择界面参见图3-11。
图3-9
图3-10
图3-11
2、 修改：在如图3-8所示的界面上，选取一条单据状态为新单的记录单击菜单修改，即可实现对此记录的修改。但是在修改状态下，公司编号、付款申请单号不能修改。
3、 删除：在如图3-8所示的界面上，选取一条或多条单据状态为新单的记录单击菜单删除，即可删掉当前记录。
4、 审核：在如图3-8所示的界面上，选取一条或多条单据状态为新单的记录单击菜单审核，当前记录的单据状态由新单改为审核。
5、 终止：在如图3-8所示的界面上，选取一条或多条单据状态为部分执行的记录单击菜单终止，当前记录的单据状态由部分执行改为终止。当前记录不能再次付款。（申请单部分付款后，其状态由审核改为部分执行，若是全部款则其状态由审核改为完成）
6、 取消：在如图3-8所示的界面上，选取一条或多条单据状态为审核的记录单击菜单取消，当前记录的单据状态由审核改为新单。
1.1.5. 数据查询
在付款申请单查询界面查询的方式有三种：移至、查询、自定义查询。查询界面如图3-12所示。界面查询条件有单据日期、单据号、供货商编号、部门编号、业务员编号、单据状态。系统默认的查询条件是当前期间、所有供货商、所有部门、所有业务员、各种状态的单据。用户要以根据需要对此进行组合查询，请参见《公共操作手册》；中的相关内容。
图3-12
1.1.6. 数据输出
付款申请单可以套打，套打格式用户可以设计，也可以用系统默认式。请参见《单据打印设置手册》。
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本文标题：拓步ERP平台付款申请单录入及维护
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