1.1.1. 功能概述
支付往来账款在此录入和维护。如果和现金系统联用录入付款单时，自动产生现金、银行存款日记账。
付款单和发票及应付单或付款申请单能进行实时冲销。在付款单管理模块有联查功能，选取某一记录双击可以查看付款单的明细记录。如果系统参数设定好付款必须有付款申请单才能付款，则付款单审核时，系统自动产生冲销日志。冲销和生成凭证模块处于屏蔽状态。
付款单管理界面如图3-13所示。由两部分组成。上半部分是付款单信息，下半部分是付款单明细记录 。
图3-13
1.1.2. 准备事项
1、 设置好系统参数：在应付系统录入应付单。付款时是否必须要有付款申请单才能付款。
2、 定义好会计科目、付款方式、货币、凭证模板、
3、 设置好部门、员工信息。
4、 准备好采购发票、应付单、付款申请单。
5、 菜单’窗口’中选取了’保存后自动新增’，那么录入新单存后，系统自动给出一份空白录入单。
6、在菜单’窗口’中选取了’删除时提示’，则在删除记录时，系统会给出提示记录。否则删除时不提示。
1.1.3. 注意事项
1、 工资系统生成的付款单在付款单管理界面查不到记录。只能在报表中查询。
2、 如果付款单进行了实时核销则在修改时，除了正常的控制外，不能修改供货商的名称、金额、货币。
3、 如果已设定付款时必须要有付款申请单才能付款，则在付款时必须引入付款申请单才能付款，否则不能付款。
1.1.4. 项目说明
付款单录入界面所有带*号的项目是必录项目。主要录入项目说明如下：
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
项目说明 |
|
1 |
公司编号 |
当前实体编号 。用户不能维护。 |
|
2 |
审核流程 |
如果在系统管理中定义有审核流程则在录入发票时必录入，否则不录入。 |
|
3 |
单据日期 |
系统默认日期是当前登录系统的日期。用户可以维护。但单据日期不能小于当前期间。 |
|
4 |
单据号 |
如果在系统管理系统参数中定义为自动生成，则在录入发票时系统自动给 出单据号，用户不能维护。否则城要用户手工录入单据号。 |
|
5 |
付款类型 |
付款类型有三种：采购付款、预付款、应付单付款，对此用户在录入付款时可任选一种，但对付款单类型不能维护。系统默认值为采购付款。 |
|
6 |
项目类型 |
当付款类型为应付单付款时，项目类型为必录项目。此时项目类型的三种由系统给出，用户不可以维护。 |
|
7 |
业务类型 |
当付款类型为应付单付款时，输入项目类型后必须输入对应的业务类型。在业务类型栏打开其下拉资料调应付单业务类型信息，选取一种业务类型即可。 |
|
8 |
货币 |
支付款项的币别。在货币栏打开下拉资料选取一种货币即可。系统默认值为本位币。 |
|
10 |
汇率 |
当选取货币，系统自动取出其对应的汇率。但用户可以维护。 |
|
11 |
应付单的号 |
当付款类型为应付单付款时，应付单带有显示信息按扭。显示信息的内容随项目类型不同而娈化。当付款类型为其它的付款类型时则没有显示信息按扭，应付单号可录可不录。 |
|
12 |
供货商编号 |
当付款类型为应付单付款，且项目类型为供货商，或为其它的付款类型时供货商编号必须录入。在供货商编号栏，双击或按F3键调出供货商资料，选择某客即可，或手工录入供货商编号。 |
|
13 |
部门编号 |
当付款类型为应付单付款，且项目类型为部门时，部门编号必须录入。在部门编号栏，双击或按F3键调出部门资料，选择某部门即可，或手工录入部门编号。 |
|
14 |
业务员编号 |
当付款类型为应付单付款，且项目类型为员工时，员工编号必须录入。在员工编号栏，双击或按F3键调出员工资料，选择某员工即可，或手工录入员工编号。 |
|
15 |
部门 |
业务的管理部门必录项目。录入方式同部门编号。 |
|
16 |
业务员 |
业务的经手人必录项目。录入方式同业务员编号。 |
|
17 |
实付金额 |
用户实际支付的款项。 |
|
18 |
付款方式 |
在付款方式栏，打开下拉按扭调出付款方式信息，选取一种即可。当付款方式为票据时城要录入票据种类及票据号。付款方式在本系统其它基础资料中维护。 |
|
19 |
银行账户 |
当您定义好付款方式为银行存款时付款银行。在银行账户项目双击或用F3键调出银行信息，选取一个银行，或手工录入一银行即可。 |
|
20 |
结算号 |
当付款方式为非现金时必须录入原始付款单的单据号。 |
|
21 |
折扣金额 |
只有当采购发票或应付单上注明有折扣时，折扣金额项目才能维护。否则不能。 |
1.1.5. 操作说明
支付款项时在付款单录入模块录入，对付款单的维护则在付款单查询模块中进行。当系统参数已设定好付款时必有付款申请才能付款时，付款单只能从付款申请中引入，否则既可以从付款申请单引入也可手工录入。操作步骤如下：
1、 新增：进入付款单录入模块或在如图3-13所示的界面上单击菜单新增。其界面如图3-14所示。录入界面随付款类型不同而不同。
1） 付款类型为采购付款（系统默认值）时界面如图3-14；界面信息由两部分组成：上半部分是付款的信息，下半部分是当前供货商的应付未付款项，可以用来进行实时核，用户可以维护的项目限于本次冲销。用户录入相关项目后单击菜单储存即可。
如果是从付款申请单中引入则引入界面如图3-15所示。
图3-14
图3-15
2） 当付款收未类型为预付款时，其录入界面如图3-16。用户录入相关项目后单击菜单储存即可。从付款申请单中引入的界面参见图3-15。
图3-16
3） 当付款单类型为应付单付款时，其界面如图3-16所示。用户录入相关项目后单击菜单储存即可。在录入界面上单击引入按扭其界面如图3-15所示，选取一张单据单击确定按扭，再单击菜单储存即可。
2、 修改：在如图3-13所示的界面上，选取一条单据状态为新单的记录单，击菜单修改，即 可实现对当前记录的修改。在修改状态下，公司编号、单据号、单据日期不能修改。
3、 删除：在如图3-13所示的界面上选取一条或多条单据状态为新单的记录单，击菜单删除
即可以删掉当前记录。如果已生成现金或银行存款日记账，删除时也一起清掉。
4、 审核：在如图3-13所示的界面上选取一条或多条单据状态为新单的记录单，击菜单审核
当前记录的单据状态由新单改为审核。如果系统参数设定必须要有付款申请才能付款，则付款单审核的同时，系统会反写付款申请单的单据状态为部分完成或完成，并产生冲销记录。
5、 取消：在如图3-13所示的界面上选取一条或多条单据状态为审核的记录单，击菜单取消
当前记录的单据状态由审核改为新单。如果系统参数设定必须要有付款申请才能付款，则付款单取消的同时，系统会将对应的付款申请单的单据状态由部分完成或完成改为审核，并取消冲销记录。
6、 凭证：在如图3-13所示的界面上选取一条或多条单据状态为审核的记录单，击菜单凭证
，系统将当前记录生成凭证，并给出凭证编号。
1.1.6. 数据查询
在单据管理界面查询的方式有三种：移至、查询、自定义查询。查询界面如图3-17所示。界面查询条件有单据日期、单据号、供货商/项目编号、部门编号、业务员编号、单据状态。系统默认的查询条件是当前期间、所有供货商/项目、所有部门、所有业务员、各种状态的所有单据。用户要以根据需要对此进行组合查询，请参见《公共操作手册》’中的相关内容。
图3-17
1.1.7. 数据输出
应付单可以套打，套打格式用户可以设计，也可以用系统默认式。请参见《单据打印设置手册》。
核心关注：拓步ERP系统平台是覆盖了众多的业务领域、行业应用，蕴涵了丰富的ERP管理思想，集成了ERP软件业务管理理念，功能涉及供应链、成本、制造、CRM、HR等众多业务领域的管理，全面涵盖了企业关注ERP管理系统的核心领域，是众多中小企业信息化建设首选的ERP管理软件信赖品牌。
转载请注明出处：拓步ERP资讯网http://www.toberp.com/
本文标题：拓步ERP平台付款单录入及维护
本文网址：http://www.toberp.com/html/support/ap32021000000000.html
相关文章
