丽珠智能利器，数字预测未来-丽珠医药集团股份有限公司

 一、参评企业基本情况
   
    1、企业简介
   
    丽珠集团创建于1985年1月,当时利用特区的地缘和政策优势，积极开展进出口贸易，不断发展壮大；在科技兴企方针指导下，集团开发出以丽珠得乐为代表的一系列拳头产品，以产品的高科技含量和有效的推广和销售方式，迅速占领市场，取得良好的经济效益，使丽珠进入高速发展的轨道。
   
    1993年丽珠成为国内首家股A、B上市的公众公司。
   
    自2002年起公司进入了第二次创业阶段。集团在以企业家朱保国为首的董事会的领导下，规划了五年内的发展前景，全面实施规范化的流程管理，精益生产，质量第一，产品成为医患人员信得过的知名大品牌，实现了企业的健康发展。
   
    经过22年努力，丽珠集团已经成为集医药产品科研、开发、生产、销售于一体的综合性、高新技术型制药企业集团，集团员工总数将近5000人，在处方药的生产与销售领域具有突出优势，丽珠集团目前在产品种300余个，类别涉及化学药品、生化药品、生物工程药品、微生态制剂、中成药、诊断试剂等，产品领域涉及消化道、心脑血管、抗感染、生殖内分泌等领域，药物制剂的主要品牌有丽珠得乐系列、抗病毒颗粒、参芪扶正注射液、脑力隆、丽珠威，以及丽珠肠乐、前列安栓、丽珠赛乐、丽珠广乐、利脉胶囊等重点品种；另外还拥有抗生素、他汀类及氨基糖苷类原料药等大型生产基地。
   
    丽珠集团致力于人类生命常青的事业，未来五年的发展战略目标已经明确：在2010年前进入中国制药工业企业前五名。

    更多介绍详见：www.livzon.com.cn
    
    2、企业基本情况

    
    二、信息化应用总体状况与愿景
   
    1、信息化整体应用情况
   
    1、集团总部已搭建完成骨干网络核心三层交换网络；
    2、组建完成全国无区域VPN广域网建设；
    3、集团全面应用供应链业务系统自主开发系统（采购、仓库、进销存）；
    4、集团全面应用医药多区域分销管理系统自主开发系统；
    5、集团全面实施应用ERP系统（用友公司U8产品）；
    6、集团全面实施应用知识管理系统（美国IBM公司产品）；
    7、集团全面实施应用商务智能系统（美国SAS公司产品）。
   
    三、制造业信息化应用领先工程情况介绍
   
    1、项目背景与挑战
   
    2005年丽珠集团安宁常务副总裁提出了在管理中两大困扰难题，一是现阶段对公司业务数据的掌握虽然没有问题，但是怎样更深挖掘数字背后的信息更为重要，也是归集数字的初衷。拿着手头的数据，如果仅仅只能判断前期的盈亏状况，那数据永远是一张过期的报表，这是远远不够的。另一方面是如何利用现有数据资料，预测短期未来，准确判断公司短期内的发展趋势，更好的为决策服务。要克服这两大困难，必需从预算着手。安总明确了解决之道。之所以要从预算入手，因为预算在整个财务管理中扮演特殊的位置。首先，预算的职能是规划短期资金流动方向，这点与短期预测不谋而合。其次，预算是从财务管理角度出发的工作计划，落实到个人的预算将使数据预测更趋于严谨。
   
    2001年集团就已经开始人为实施预算管理，近年来已建立起较为完善的全面预算管理体系，财务预算编制和分析均以Excel为模板，相关的预算控制管理比较规范，集团的整体预算体系包括建立在各二级单位和职能部门层次的集团预算和各二级单位内部预算指标这两个层级。通过预算编制和分析管理工作的实践经验，集团管理层逐渐意识到由于Excel本身所具有的局限性，整个集团一年的预算做下来，前后需要3个月时间，400多万个数据，而且通过人工编制汇总的Excel表往往出现数据差错，导致集团的预算编制和分析的工作量日渐加大，集团以及二级单位的相关预算编制和分析人员疲于赶工，工作效率没能有效提高。同时，对预算编制流程的管控始终只能依靠行政命令执行，受人为影响的潜在性较大。只有依靠商务智能平台所提供的精确的业务和预算分析功能，才能为管理层的快速决策提供有力的支持。认定方向后，信息总部与财务人员通过对全国范围内的企业调研，最后选定美国赛仕（SAS）公司的FM预算管理系统。
   
    2、目标与方针
   
    丽珠集团为本项目制定了两个总体目标：
    一是要把集团预算从手工转为自动化；
    二是要对现有的财务数据和企业分布的各种各样数据进行深层次的挖掘。

    3、详细介绍
   
    3.1系统架构及实施
   
    在预算管理系统的开发建设中，集团领导明确了实施策略与目标，项目管理也采用了创新的实施模式，本项目中信息部门成为财务部门与厂商之间的纽带，财务部门是主要的信息使用者，所以在整个建设过程中，财务部门与SAS建设团队进行了更多的交流，针对丽珠的特殊情况，SAS对软件自身做了更合适丽珠的修改，同时提供关于预算管理系统的讲座，让预算管理系统的理念更快被财务人员消化。预算管理系统的建成，使预算过程更准确、省时、简便，预算编制周期从3个月压缩为1个月，各部门在编制部门预算时不再将时间花在数字的统计上，可将更多的精力放在预算内容中，不仅是效率提高，预算的准确与实用性也得到提升。同时集团财务部门将2001～2004年的财务数据导入系统，生成的2005年财务分析数据与丽珠2005年真实财务报表相似度达85％。集团管理层能够运用以前会计年度的数据资源得到以后年度数据，预测公司发展趋势，为理性的决策增加砝码。

    
    图一 策略目标

    集团财务计划预算系统是构建在完善的SAS商业智能平台之上，采用成熟的基于J2EE的N层架构。集团预算用户可以通过灵活的前端访问方式（信息门户和FM Excel）满足不同类型用户的访问需求，用户也不需要作长时间的培训即可熟练掌握操作。在具有灵活性和扩展性的平台上的多维数据存储构架可以通过一系列服务提供对相关各种层次的数据库访问，使用ETL工具根据财务业务规则逻辑对抽取业务数据进行转换处理。同时实现将预算系统中的预算结果回写到核算系统中进行预算执行控制。灵活的架构层级设置，将不断满足集团企业机构、产品类别、客户类别变化及深入分析的需求变化，对渠道、客户、产品以及对实际、预测和预算等不同多维信息的分析，根据不同需要自动生成动态或静态财务报表供用户直接使用。

    图二 系统架构

    3.2系统的未来愿景
   
    财务计划预算管理系统是集团商务智能成功应用的第一步。商务智能未来在集团的应用将非常广泛，规划建立一个企业数据仓库系统，开发基本业务智能的功能，如常用的业务报表和分析功能，以及深度的销售分析、客户分析和财务分析。近而建立全面的质量管理控制管理系统，将来还可以开发市场营销管理和新药研发智能解决方案。在集团商业智能的远期规划中，安总殷切期望希望利用SAS平台集成其他管理信息系统，建设加强对数据信息挖掘的能力，整合更多数据信息。同时在医药市场竞争日趋激烈的环境中，通过在全集团中搭建统一的商务智能平台上，从而实现将日常的管理行为融入到生产和销售体系中，并依靠商务智能平台所提供的精确的业务和预算分析数据，为管理层的快速决策提供有力的支持。

    3.3项目成功的优势：
   
    1）、BI项目的关键成功因素从企业内部来讲，主要因素有：
   
    （1）企业管理层对于绩效管理和管理信息化的认知程度
   
    主要是企业对于BI的目的、绩效管理的目的等方面的真正理解，不会像我们在前面所说的那样对绩效管理认识的时尚化和量化的倾向。
   
    （2）企业管理的稳定性，主要包括：
   
    ·企业的管理流程稳定和健全
    ·内部管理报告机制稳定，报表基本固定
    ·企业的组织机构基本稳定，近期没有大的并购活动
    ·并购频繁将会导致系统架构的根本变化
    ·组织机构的巨大变化将使系统架构设计无法适应
   
    （3）企业项目的接受程度和参与程度，包括：
   
    ·客户对于系统实施的期望和认识
    ·客户财务部门的接受和积极参与
    ·客户IT部门与财务部门的紧密合作与内部沟通
    ·从企业外部来讲（主要是咨询顾问公司），主要因素有：
   
    （1）实施团队的项目管理能力
   
    ·实施团队必须有一个绩效管理的较全面的管理方法论，以上所述DTT绩效管理框架。
    ·实施团队的项目管理与实施经验
    ·实施团队对于项目预算的合理控制
   
    （2）实施团队的项目实施能力
   
    ·实施团队内部的合理组成与分工
    ·项目实施中的技术难点的有效克服和完善
    ·客户需求的有效控制与引导·真正了解客户的需求并对项目实施方向正确把握
   
    （3）良好客户关系的建立和维持
   
    ·有效沟通与企业使用人员保持及时联系
    ·项目实施文档的用户友好与简单实用
    ·用户手册的翔实、易读
    ·良好的用户使用培训
   
    2）BI项目的成功关键步骤
   
    结合我们的方法论和经验，我们将商务智能引入企业有以下的关键步骤：
   
    （1）需求定义
   
    需求定义是整个项目的基础，也是影响项目成败与否的关键步骤之一。
   
    （2）现状分析
   
    详细分析企业现有的资源状况，包括分析现有系统的能力和管理人员的能力两方面。比如说系统能够提供的技术数据和报表，可以支持的决策分析；管理人员的观念、技能、素质等。
   
    （3）现状／需求差异分析
   
    分析现状－需求间的差异，为下一步设计解决方案设定方案的范围。
   
    （4）解决方案群设计
   
    根据现状／需求差异分析的结果，从管理可行性和技术可行性两个角度综合考虑，设计可以满足企业需求的解决方案群。
   
    （5）决策／系统选型
   
    将候选系统和相应的解决方案群，递交给最高管理当局定案。国内许多企业在选择ERP系统的决策上多少带有盲目性，而其实系统选型是一项复杂的工作，需要一套科学、严谨的调查评估方法和工具，因此如何选择合适自己的BI软件，是BI引入过程中的另一个重要步骤。
   
    （6）实施
   
    选择专业顾问公司又恰恰是影响项目实施成功与否的关键因素。对企业来说选择顾问公司时需要考虑的包括：该公司对BI市场、产品的了解；该公司是否有一套科学的实施方法论和专业的工具，比如对不同BI软件的评分方法和工具；该公司的国际／国内行业知识和国际最佳实践经验等。
   
    尽管目前绩效管理中BI的应用还面临种种挑战，但中国企业参与WTO竞争必须要坚定走管理信息化之路，要坚定不移地利用BI的本土化来提升自身的管理水平和决策质量，使商务智能真正成为绩效管理的有效工具，为企业发展壮大、价值创造服务。
   
    4、效益分析
   
    通过系统实施，丽珠集团将信息化工具渗透到了财务精细化管理中。系统投入使用后，只需输入当期年度的财务预算数据，系统便可对历史数据进行归集与分析，得出未来短时期内业绩的情景模拟，起到预测公司短期发展趋势的作用。同时帮助集团取得了以下效益：
   
    丽珠集团制定财务预算周期的时间由3个月减到1个月，而且其中大量的时候都是用来分析数据，而不是收集数据上。
   
    通过系统可进行各类决策分析，如仓储库存分析、销售分析、市场分析及客户分析等降低了库存商品量90％，并使订单处理时间减少了近75％。
   
    计划工作在系统中进行，更加便于统筹管理。
   
    数据采集准确充分，计划制定具有很强的科学性。灵活控制不同的预算版本，让丽珠旗下十四家企业的数据（400多万个）逐级汇总全面实现自动化和实时性。
   
    无论月度、季度和年度计划都能详尽到各类细节。
   
    采用了科学的预算及预测方法，使得计划切合实际并具有很强的预见性。
   
    管理层依据准确的预算及预测能够及时地发现问题并做出决策。

转载请注明出处：拓步ERP资讯网http://www.toberp.com/

本文标题：丽珠智能利器，数字预测未来-丽珠医药集团股份有限公司

本文网址：http://www.toberp.com/html/consultation/10820424846.html